Trượt giá (Slippage) và tốc độ khớp lệnh (Execution Speed) là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả giao dịch của bạn. Trượt giá xảy ra khi lệnh được khớp ở mức giá khác với giá bạn mong muốn, trong khi tốc độ khớp lệnh quyết định việc lệnh của bạn được đưa ra thị trường nhanh đến mức nào. Hướng dẫn này giải thích trượt giá là gì, tại sao nó xảy ra và tốc độ thực thi ảnh hưởng như thế nào đến trải nghiệm giao dịch của bạn.
Tại sao xảy ra trượt giá?
Trượt giá thường xuất hiện trong các tình huống sau:
- Biến động thị trường mạnh: Giá thay đổi nhanh chóng trong các sự kiện tin tức hoặc biến động lớn.
- Thanh khoản thấp: Ít người mua và người bán trên thị trường có thể gây ra khoảng cách giá.
- Khối lượng lệnh lớn: Lệnh lớn có thể không được khớp tại một mức giá duy nhất.
Ví dụ: bạn muốn bán 1 lot EUR/AUD ở mức 1.7895, nhưng khi đặt lệnh thì giá đó không còn, lệnh được khớp ở mức giá tốt nhất tiếp theo là 1.7891. Như vậy bạn đã bị trượt giá 4 pip.
Trượt giá có thể tích cực hoặc tiêu cực, tùy theo việc giá khớp có lợi hay bất lợi cho bạn. Trong ví dụ trên, giá khớp thấp hơn giá bán mong muốn, nghĩa là bạn được lợi (trượt giá tích cực).
Tốc độ khớp lệnh là gì?
Tốc độ khớp lệnh là thời gian mà sàn/broker xử lý lệnh của bạn và đưa ra thị trường. Tốc độ càng nhanh thì nguy cơ trượt giá càng thấp. Trong thị trường biến động mạnh, chỉ cần chậm vài mili-giây cũng có thể dẫn đến trượt giá. Những nhà giao dịch lướt sóng (scalper) hoặc giao dịch trong ngày (day trader) đặc biệt phụ thuộc vào tốc độ khớp lệnh để đảm bảo lợi nhuận.
Khi nào khả năng trượt giá thấp hơn?
- Trong các phiên có thanh khoản cao (ví dụ: thời gian giao nhau giữa phiên London và New York).
- Ngoài các thời điểm phát hành tin tức lớn (ví dụ: Non-Farm Payrolls (NFP), Tỷ lệ thất nghiệp, v.v.)